ERP 매뉴얼 - 자동전표·어음전표 처리

어음전표 처리는 수지자료등록에서 처리한 내용을 자료등록 → 어음자료등록 메뉴에서 별도로 관리하여 어음에 대한 History를 파악할 수 있는 기능입니다.

어음자료등록 입력 항목

실행 화면 예시

어음번호 어음상에 기표된 어음 번호를 등록합니다. 실제 어음에 적혀 있는 번호를 기준으로 입력합니다.

수취일자 어음을 받은 날짜를 등록합니다. 실제 어음 수령일 기준으로 입력합니다.

어음종류 어음 종류 위치로 이동했을 경우 어음에 기재된 어음 종류를 선택합니다. 예 : 약속어음, 무역금융 등

만기일자 / 결제일자 만기일자 및 결제일자 또한 어음에 기재된 날짜를 등록합니다. 실제 결제 예정일 기준으로 입력합니다.

발행조건 / 발행금액 발행사유는 수동으로 등록하고, 금액은 위에서 전표처리 된 금액이 자동 적용됩니다.

지급장소 만기일 시 어음 대금을 결제할 은행을 등록합니다. 실제 결제은행 기준으로 입력합니다.

할인여부 만기 도래 시점 전에 어음을 할인 처리할 경우 할인 여부를 지정합니다.

할인일자 / 은행 / 보관장소 할인받은 일자 및 은행명, 어음 보관처를 등록합니다. 실제 관리 위치를 기록하기 위한 항목입니다.

수취인 / 발행인 어음을 받은 사람과 발행한 사람의 이름을 등록합니다. 실제 어음 기재 내용을 기준으로 입력합니다.

실행 화면 예시

어음관련 수입·지출 전표 처리 예시

매출처로부터 미수금 15,450,240원 중 15,000,000원을 3장의 어음으로 결제 받고, 그 어음을 매입처에 결제하는 내용에 대해 알아봅니다.

매출처 어음 수입 처리 매출처로 부터 어음금액 5,000,000원의 어음 총 3장을 받았다고 했을 때 각각 다른 어음번호로 등록합니다.

매입처 어음 결제 처리 매출처로 부터 받은 어음을 매입처로 결제 했을 경우 각 어음번호별로 지출처리를 합니다.

어음 History 관리 어음자료등록 메뉴를 통해 해당 어음이 어느 거래처에서 수취되었고, 어느 거래처에 결제되었는지 전체 흐름을 추적할 수 있습니다.

※ 어음전표 처리는 수지자료등록과 연동되어 자동 반영됩니다.
※ 동일한 어음번호 기준으로 수입 및 지출 History를 확인할 수 있습니다.
※ 실제 어음상 기재된 내용을 기준으로 등록하는 것이 중요합니다.
※ 할인 처리 여부 및 보관장소까지 정확하게 관리하면 어음 흐름을 쉽게 추적할 수 있습니다.

장부관리 업무 (자동전표·어음전표 처리)